Майнинговые компании, в чьи акции можно вложиться в 2023 г.

29.01.2023

0 45

Редакция BeInCrypto изучила майнинговые компании, чьи акции можно рассмотреть в качестве потенциальной долгосрочной инвестиции

Участники криптосообщества по-прежнему не вынесли единого вердикта относительно того, заканчивается, ли, наконец, затяжная криптозима. Впрочем, ряд индикаторов по биткоину (BTC) продолжает сигналить о завершении фазы аккумулирования и начале нового бычьего рынка. В этих условиях можно задуматься об инвестициях в криптоиндустрию, в том числе и в майнинговые компании.

Майнинговые компании под ударом

В прошлом году майнинговые компании сильно пострадали от суровой криптозимы. Как выяснили аналитики Messari, публичные майнеры избавились почти от всех биткоинов, которые успели добыть за 2022 год. Крупнейшим продавцом стала компания Core Scientific, которая продала даже больше криптовалюты, чем добыла за год.

Кроме того, согласно данным Hashrate Index, в 2022 году публичные майнинговые компании в совокупности задолжали более $4 млрд. Самый крупный долг числился за той же Core Scientific, а также за Marathon и Greenridge Generation.

Помимо медвежьего рынка, в середине сентября дополнительный удар по многим майнерам нанес переезд блокчейна Ethereum с крайне энергозатратного алгоритма доказательства выполненной работы (Proof-of-Work, PoW) на более экологичное доказательство доли владения (Proof-of-Stake, PoS), не предполагающее классического майнинга монет.

Даже сейчас, на фоне признаков криптооттепели, аналитики Hashrate Index все равно считают, что майнерам сильно не полегчает, даже если биткоин перестанет падать в 2023 году. Они прогнозируют, что хешрейт сети биткоина начнет замедляться, а публичным майнинг-компаниям придется выбирать: либо вновь стать частными, либо провести слияние с более стабильными участниками рынка.

В настоящее время хэшрейт биткоина остается высоким. После непродолжительной коррекции в конце декабря 2022 года показатель возобновил рост и обновил исторические максимумы. На графике видно, что с февраля 2022 года хэшрейт и курс биткоина движутся в разных направлениях.

Хэшрейт биткоина. Источник: Blockchain.com

Почему выгодно вкладываться в акции майнеров

Медвежий рынок прошлого года не отменил полностью новый тренд на инвестиции в криптопространство, которое привлекает все больше и больше новых участников.

Множество компаний сейчас интересуются майнингом биткоинов. Они тратят большие суммы на закупки майнингового оборудования, способного поддерживать их конкурентоспособность в этой отрасли. Также они привлекают к работе экспертов в этой области, знающих, как максимизировать прибыли и минимизировать риски.

Между тем инвестиции в акции таких майнеров открывают привлекательные возможности перед потенциальными инвесторами. Они позволяют поучаствовать в развитии криптоиндустрии и при этом избежать рисков, связанных непосредственно с владением и торговлей волатильными криптовалютами.

Торговлю акциями майнинговых компаний регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Такие акции можно покупать и продавать на биржах через брокеров или инвестиционные приложения, как любые другие традиционные ценные бумаги.

Таким образом, инвесторы получаюте возможность вкладывать в новую отрасль и не беспокоиться по поводу повышенной волатильности криптоактивов и регуляторной защищенности.

Когда лучше всего покупать акции майнеров

Акции майнинговых компаний были популярным инвестиционным вариантом для тех, кто стремился заработать на криптовалютном буме. Однако криптозима многое изменила. Ценные бумаги майнеров существенно просели от недавних максимумов бычьего рынка.

В нынешних условиях решения о подобных инвестициях требуют особой осторожности. Важно внимательно изучить информацию о компании и попытаться проанализировать ее истинную ценность и стоимость. Также большую роль играет временной горизонт инвестирования: на какой срок вы планируете вложить средства и на какой размер прибыли рассчитываете.

Рано или поздно зима закончится, причем скорее всего ждать осталось недолго. Это значит, что стоимость активов, которые добывают майнинговые компании, снова пойдет в рост. Таким образом, если вы готовы принять на себя некоторый риск и согласны с долгосрочным горизонтом инвестирования, то покупка акций майнеров на нынешних просевших уровнях может оказаться удачным инвестиционным решением.

На какие компании обратить внимание в 2023 году

Bitfarms

Bitfarms — одна из старейших криптомайнинговых компаний, работающая на рынке с 2017 года. За ней числится 50 00 майнеров и 10 майнинговых ферм в четырех странах. Акции компании включены в листинг американской фондовой биржи Nasdaq.

Команда компании стремится сделать бизнес более энергоэффективным. С этой целью представители Bitfarms, в том числе, работают над снижением выбросов от добычи криптовалюты в окружающую среду и осваивают потенциал гидроэнергетики.

Согласно статистике, по итогам 2022 года Bitfarms стала одной из наиболее успешных майнинговых компаний, чьи акции понесли самые небольшие потери.

Динамика акций Bitfarms за последние 30 дней. Источник: Yahoo Finance

Canaan

Компания Canaan была основана в 2013 году. Этот китайский гигант специализируется на разработке и производстве ASIC-оборудования для добычи криптовалют, а также чипов, вычислительного оборудования и программных сервисов.

Компания делает упор на инновационные технологии, что позволяет ей оставаться отраслевым лидером даже в условиях повышенной турбулентности на рынке. Ее чипы и ASIC-майнеры отличаются высокой эффективностью и производительностью.

Акции Canaan торгуются на фондовой бирже NASDAQ.

Динамика акций Canaan за последние 30 дней. Источник: Yahoo Finance

HIVE Blockchain Technologies

HIVE Blockchain Technologies — публичная компания, которая специализируется на добыче биткоина. Она стала пионером криптоиндустрии, первой из майнеров выйдя на IPO еще в 2017 году.

Некогда признанный майнинговый гигант в сети Ethereum сумел оперативно диверсифицировать свою деятельность после переезда Ethereum на PoS. В результате ее финансовая отчетность выглядит вполне устойчивой, а показатель соотношения собственных и заемных средств Hive является самым низким среди публичных майнеров.

Еще одним важным фактором является расположение майнинговых мощностей компании. Все они находятся в Канаде, Швеции и Исландии и работают на основе водной и геотермальной энергии. Такая ориентированность на возобновляемые источники энергии снижает зависимость Hive от роста цен на электроэнергию, который болезненно бьет по другим майнерам.

За месяц акции компании существенно выросли в цене. Однако аналитики считают, что они все равно сильно недооценены, и это может обусловить существенный рост потенциальной доходности для инвесторов уже в ближайшие месяцы. Если это так, то текущие низкие ценовые уровни предлагают инвесторам удобную возможность для входа в рынок.

Динамика акций HIVE Blockchain Technologies за последние 30 дней. Источник: Yahoo Finance

Riot Platforms

Акции Riot Platforms (ранее — Riot Blockchain) также считаются сейчас недооцененными, что предполагает потенциал их будущего сильного роста.

Riot активно инвестирует в сферу научных исследований и разработок, что может обеспечить компании технологический рост в дальнейшем.

Некоторые считают, что команда Riot Blockchain слишком сосредоточена на наращивании мощностей для майнинга биткоина и не уделяет достаточное внимание альткоинам. Впрочем, с другой стороны, некоторый могут счесть такой отказ от перераспределения сил на другие криптовалюты признаком разумного подхода, поскольку положение BTC в ближайшем будущем вряд ли существенно ослабнет.

Динамика акций Riot Platforms за последние 30 дней. Источник: Yahoo Finance

Argo Blockchain

Argo Blockchain, основанная в 2017 году, является одной из крупнейших компаний по добыче биткоина. Также она майнит и другие криптовалюты. Это единственный майнер, открывший свой онлайн-магазин, в котором можно купить множество различных товаров, от кофейных кружек до одежды.

В последнее время компания и ее акции находятся под давлением из-за череды неблагоприятных событий. Сначала ее котировки упали в декабре из-за проблем листинга на Nasdaq. Фондовая биржа уведомила майнера о том, что его акции не поддерживали минимальную цену предложения в размере $1 в течение предыдущих 30 рабочих дней, как того требуют правила листинга. В конце декабря компания приостановила торги своими американскими депозитарными акциями (ADS) на Nasdaq.

В январе майнер сообщил, что компания восстановила соблюдение правил листинга Nasdaq. Таким образом, акции Argo вернулись на биржу, и цены на них снова пошли вверх. Сейчас компания получила новый удар. Инвесторы Argo подали коллективный иск, обвиняя майнера во лжи во время его первичного публичного предложения (IPO) в 2021 году. Однако сбрасывать со счетов долгосрочный потенциал вложений в эту компанию не стоит.