«Потепление» на криптовалютном рынке. Разворот или коррекция?

В ноябре 2021 года Биткоин установил очередной исторический максимум на отметке в $68 789, после чего последовал разворот рынка. Весь 2022 год прошел под медвежьими знаменами, отрасль пережила крах крипто гигантов вроде Terraform Labs и FTX. Локальное дно Биткоина оказалось на ценовой отметке в $15 782.

Похоже, что все участники рынка загадали под Новый год одно желание, и первый месяц 2023 года демонстрирует, что криптовалютный Дед Мороз их услышал. Рынок вдруг позеленел, а Биткоин достиг максимума последних пяти месяцев.

Что же происходит в крипто индустрии? Разворот или коррекция? Каковы причины роста, и что может помешать движению вверх? Давайте разбираться со всем по порядку.

Крипто-январь 2023: рост рынка, причины и ликвидации

В первую декаду января рынок начал зеленеть, но делал это медленно, а вот после праздников рост уже стал куда заметнее – всего за три дня стоимость Биткоина подскочила с $17 200 до $20 900 и продолжила расти. Общая капитализация рынка пробила отметку в $1 триллион.

Источник: Coinmarketcap

Катализатором роста стал отчет BLS (Bureau of Labor Statistics, Бюро Статистики Труда) об индексе потребительских цен в США. Отчет вышел 12 января в 16:30 (МСК). Согласно опубликованным данным, рост индекса замедлился до 6,5%, а базовый уровень инфляции опустился до 5,7%. Эксперты ожидали именно такие цифры в отчете, поэтому крипто рынок начал реагировать на новость заранее.

Рост стоимости Биткоина привел к ликвидациям позиций шортистов на криптовалютных биржах. В период с 11 по 14 января шортисты потеряли в общей сложности 337,23 миллиона долларов. Самая масштабная ликвидация коротких позиций пришлась на 14 января — $141,03 миллиона.

Источник: The Block

Произошли изменения и с Индексом страха и жадности. К концу 2022 года он плотно засел между секторами «Страха» и «Экстремального страха». А уже 27 января показатель впервые за 10 месяцев оказался в секторе «Жадность».

Аналитики акцентировали внимание на важности пробития отметки в $18 000, ожидая дальнейшего движения стоимости Биткоина вверх. Первая криптовалюта «улетала» выше 23 тысяч за монету, позиции продавцов существенно ослабли.

А теперь давайте посмотрим, какие изменения произошли в главных подотраслях криптовалютного мира за последний месяц.

NFT сектор: пациент скорее жив чем мертв?

В 2022 году сложно пришлось и рынку невзаимозаменяемых токенов – количество продаж стремительно падало, а токены из топовых коллекций неоднократно теряли в цене.

С наступлением нового года проблемы остались старыми. В январе статистика сектора продолжает ухудшаться. Количество суточных продаж упало до 14 009, а их объем – до $14,3 миллионов.

Источник: Nonfungible

Porsche и National Geographic должны были немного встряхнуть рынок запуском своих NFT-коллекций, но по факту их токены встретили «прохладно».

NFT-рынок переживает «период очищения», вытряхивая скам-проекты и обваливая токены, не имеющие практической ценности. Но потенциал отрасли по-прежнему остается запредельным. Нужно только набраться терпения и научиться отличать ценные NFT-токены от бесполезных.

DeFi сектор: оздоровление децентрализованных финансов

Доверие к децентрализованным финансам существенно подорвали новости о крахе Terraform Labs и Celcius. Инвесторы стали массово выводить свои активы из DeFi протоколов, предпочитая другие способы хранения.

Для сравнения – в январе 2022 года пять крупнейших DeFi сервисов категории Lending (крипто займы) располагали заблокированными средствами в объеме $37,41 миллиарда. К январю 2023 года этот показатель уже упал до 10,48 миллиардов долларов. Падение составило 72%, а в самом топ списке произошли существенные изменения. В пятерке лидеров Lending остались только Aave и Compound.

Общий объем DeFi рынка упал с $166,78 млрд. до $38,78 миллиардов (-76,75%). Впрочем, январь 2023 года показывает, что отрасль понемногу восстанавливается. Объем заблокированных средств вырос уже на 21,7% ($47,23 миллиарда).

Источник: DeFi Lama

Из положительных новостей – наблюдается растущая популярность децентрализованных бирж.

Метавселенные: Билл Гейтс прав?

Метавселенные, еще один тренд 2021 года, тоже пострадали от падения криптовалютного рынка. The Block отмечает, что в 2022 году месячный объем торгов на топ-5 Metaverse площадках упал с $49,2 миллионов до 2 миллионов долларов (-96%).

Масла в огонь подливает и Билл Гейтс – он усомнился в перспективах Метавселенных и Web3 в ходе AMA-сессии на Reddit. Обладатель четвертой строчки рейтинга Forbes назвал искусственный интеллект по-настоящему перспективным. А совсем недавно Microsoft заявила о планах вложить 10 миллиардов долларов в OpenAI, компанию-разработчика нашумевшего чат-бота ChatGPT. Еще бы Билл говорил по-другому.

Несмотря на обвал рынка, 2022 год принес в сектор Метавселенных и хорошие новости. Британский банк HSBC, модный дом Gucci, ритейл корпорация Carrefour и другие известные компании купили себе виртуальные земельные участки, делая первые шаги в Метавселенных. А в 2023 году одним из главных событий Metaverse мира стал запуск платформы Metahood – проект собрал $3 миллиона инвестиций.

Перспективы у рынка Метавселенных огромны. Сейчас объем оценивается в $47 миллиардов, но к 2030 году эксперты ожидают роста этой цифры к 679 миллиардам долларов.

Источник: Statista

Дальнейшие перспективы криптовалютного рынка: прогнозы и ожидания

В январе Биткоин продемонстрировал рост в 42,2%, если смотреть по пиковым значениям ($23 565). Это лучший показатель с декабря 2020 года, когда стоимость первой криптовалюты подскочила сразу на 46,92%.

Январь 2023 года стал «самым зеленым» для первой криптовалюты в сравнении с показателями прошлых лет:

• Январь 2014 года ($741 — $824; +11,2%);
• Январь 2015 года ($310 — $232; -25,2%);
• Январь 2016 года ($430 — $369; -14,2%);
• Январь 2017 года ($998 — $970; -2,8%);
• Январь 2018 года ($14 695 — $9 142; -37,8%);
• Январь 2019 года ($3 822 — $3 468; -9,3%);
• Январь 2020 года ($7 294 — $9 508; +30,3%);
• Январь 2021 года ($28 994 — $34 270; +18,2%);
• Январь 2022 года ($49 100 — $38 481; -21,7%).

Сможет ли Биткоин, а вместе с ним и остальной крипто рынок, демонстрировать новые рекорды со знаком «плюс» в 2023 году? Инструменты технического анализа и индикаторы в один голос твердят о смене тренда. Пролом скользящей средней МА 200, падение корреляции с индексом NASDAQ, повышение объемов торгов. Рынок ждет бычьих настроений, стремительно растет количество Биткоин-кошельков с балансом больше 1 BTC. Все показатели информируют о прохождении дна и начале бычьего тренда. Но!

Криптовалютный мир ждал заседания ФРС. От его результатов во многом зависело дальнейшее движение. Экономисты предполагают рост ставки до показателей 4,75% — 5%, после чего ожидается удержание. В этот момент рынок может существенно выстрелить. Препятствием способны стать «черные лебеди» вроде банкротства FTX. Собственно говоря, ФРС сюрпризов не преподнес — ключевая ставка увеличилась до 4,75%.

Кто из экспертов с мировым именем верит в начало бычьего цикла? Майка Новограца, Энтони Скарамуччи и других «крипто оптимистов» выносим за скобки – они всегда ждут «ту-зе-мун».

Бычью картинку на рынке увидели Майк Макглоун, стратег Bloomberg, Ветле Лунде, аналитик из Arcane Research, Филипп Свифт, основатель LookIntoBitcoin, и ряд других экспертов.

В итоге, продолжение медвежьего рынка все еще вероятно, но пока все указывает на разворот криптовалютного тренда.

Источник